Tesouraria

Responsável: Cássio Wellington da Silva

Horário: De segunda à sexta-feira – das 12 às 18 horas 

Endereço: Praça Dr. Fausto Monteiro, 347 – Centro 

Atribuições

• Pagamentos de prestadores de serviços e aluguéis;
• consultas de saldo bancário; prestação de contas de diárias,
• adiantamentos numerários e Pequenas Despesas;
• Análise de Empenho da Saúde;
• Envio de correspondências; Lançamento de Créditos e Débitos;
• Conciliação Bancaria; Baixa de Empenhos;
• Contato com Gerentes Bancários; Serviços Bancários;
• Arquivo de empenhos pagos, referente ao mês anterior e atual;
• Contabilização de Receitas e Conciliação de Contas Bancárias;
• Retenção de ISS e Arquivo Bancário.