Secretarias

Tesouraria

Responsável: Cássio Wellington da Silva

Horário: 12:00 às 18:00

Endereço: Pça Dr. Fausto Monteiro, 347 - Centro / Alfenas – MG

Atribuições

Pagamentos de prestadores de serviços e aluguéis; consultas de saldo bancário; prestação de contas de diárias, adiantamentos numerários e Pequenas Despesas; Análise de Empenho da Saúde; Envio de correspondências; Lançamento de Créditos e Débitos; Conciliação Bancaria; Baixa de Empenhos; Contato com Gerentes Bancários; Serviços Bancários; Arquivo de empenhos pagos, referente ao mês anterior e atual; Contabilização de Receitas e Conciliação de Contas Bancárias; Retenção de ISS e Arquivo Bancário.

Lista de Setores